Şirket analizi Mitsubishi Electric Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %6.4 %100'ün altındadır ve 5 yılda %7.3 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.17%) sektör ortalamasının (ROE=3.1%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2816.5 ¥), adil değerlemeden (1564.71 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%3.02) sektör ortalamasının (%4.19) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%28.01) sektör ortalamasından (%44.32) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mitsubishi Electric Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.4% | -0% | -1.9% |
| 90 günler | 16.5% | -6.2% | 2.6% |
| 1 yıl | 28% | 44.3% | 16.5% |
6503 vs Sektör: Mitsubishi Electric Corporation, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-16.3 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6503 vs Pazar: Mitsubishi Electric Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %11.51 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6503, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5387 olan 6503.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2816.5 ¥), adil fiyattan (1564.71 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2816.5 ¥), adil fiyattan %44.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.75) bir bütün olarak sektörünkinden (84.33) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.38) bir bütün olarak sektörünkinden (65.67) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.02) sektörün tamamından (65.12) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.02), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.6) sektörün tamamından (71.99) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.6) piyasanın tamamından (90.51) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.14 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%33.21) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.14) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%33.21) sektörün getirisini (%-3.06) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.17) sektörün tamamından (%3.1) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.17) piyasanın tamamından (%7.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.85) sektörün tamamından (%5.04) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.85) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.88) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.54) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.54) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.02, sektör ortalamasının %4.19 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.02, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.02 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.02) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
