Şirket analizi Denyo Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (2604 ¥), adil değerlemeden (2593.7 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%3.77) sektör ortalamasının (%4.25) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.83) sektör ortalamasından (%20.28) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %4.02, 5 yılda %2.08 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.35%) sektör ortalamasından (ROE=9.65%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Denyo Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.9% | -47.6% | -6.1% |
| 90 günler | -8.1% | -35.2% | -10.4% |
| 1 yıl | 7.8% | 20.3% | -10.2% |
6517 vs Sektör: Denyo Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-12.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6517 vs Pazar: Denyo Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %18.07 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6517, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1505 olan 6517.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2604 ¥), adil fiyattan (2593.7 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2604 ¥), adil fiyattan %0.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.55) bir bütün olarak sektörünkinden (101.7) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6413) bir bütün olarak sektörünkinden (81.67) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6413) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6649) sektörün tamamından (81.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6649), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.42) sektörün tamamından (90.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.42) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.04 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.04) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.32) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.35) sektörün tamamından (%9.65) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.35) piyasanın tamamından (%8.46) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.36) sektörün tamamından (%5.25) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.36) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.8) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.8) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.77, sektör ortalamasının %4.25 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.77, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.77 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.45) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
