Şirket analizi OXIDE Corporation
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (2701 ¥), adil değerlemeden (230.59 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.14) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-33.08) sektör ortalamasından (%34.06) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %47.83, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-5.55%) sektör ortalamasından (ROE=2.71%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| OXIDE Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.8% | -3.2% | -0% |
| 90 günler | -30.8% | -3.2% | 8.7% |
| 1 yıl | -33.1% | 34.1% | 20.4% |
6521 vs Sektör: OXIDE Corporation, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-67.15 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6521 vs Pazar: OXIDE Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-53.52 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6521, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6362 olan 6521.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2701 ¥), adil fiyattan (230.59 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2701 ¥), adil fiyattan %91.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (85.99), bir bütün olarak sektörünkinden (68.26) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (85.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.14) bir bütün olarak sektörünkinden (49.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.77) sektörün tamamından (49.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.77), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-502.54) sektörün tamamından (54.3) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-502.54) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20.41 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-175.76) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20.41) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-175.76) sektörün getirisinden (%4.86) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-5.55) sektörün tamamından (%2.71) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-5.55) piyasanın tamamından (%2.63) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.19) sektörün tamamından (%4.9) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.14 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%322.24) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
