Şirket analizi i-mobile Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%8.92) sektör ortalamasından (%2.93) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%37.18) sektör ortalamasından (%33.1) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.29%) sektör ortalamasının (ROE=9.79%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (545 ¥), adil değerlemeden (430.5 ¥) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| i-mobile Co.,Ltd. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 18.4% | 0% | 3.8% |
| 90 günler | 10.8% | 40.7% | -10.9% |
| 1 yıl | 37.2% | 33.1% | -13.3% |
6535 vs Sektör: i-mobile Co.,Ltd., geçen yıl "Communication Services" sektörünü %4.08 oranında geride bıraktı.
6535 vs Pazar: i-mobile Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %50.48 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6535, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.715 olan 6535.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (545 ¥), adil fiyattan (430.5 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (545 ¥), adil fiyattan %21 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.36) bir bütün olarak sektörünkinden (269.04) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.13) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.76) bir bütün olarak sektörünkinden (235.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.81) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.47) sektörün tamamından (234.63) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.47), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.34) sektörün tamamından (241.6) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.34) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.98 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.98) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-12.53) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.29) sektörün tamamından (%9.79) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.29) piyasanın tamamından (%8.46) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.47) sektörün tamamından (%5.66) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.47) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.73) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.92 sektör ortalamasından %2.93 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.92, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.9.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.92 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%31.86) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
