Şirket analizi Welbe, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=30.85%) sektör ortalamasının (ROE=9.59%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (5512153999448.8 ¥), adil değerlemeden (200344.9 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.59) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-99.98) sektör ortalamasından (%13) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %37.78, 5 yılda %11.22 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Welbe, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -100% | 0% | 2.8% |
| 90 günler | -100% | 0% | -10.6% |
| 1 yıl | -100% | 13% | -7.2% |
6556 vs Sektör: Welbe, Inc., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-112.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6556 vs Pazar: Welbe, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-92.82 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: 6556, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.92 olan 6556.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5512153999448.8 ¥), adil fiyattan (200344.9 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5512153999448.8 ¥), adil fiyattan %100 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (134428393.18), bir bütün olarak sektörünkinden (101.63) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (134428393.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.52) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (36349772.32), bir bütün olarak sektörünkinden (81.66) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (36349772.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.8) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (13584719.2) sektörün genelinden (81.14) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (13584719.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.68) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (84347226.97), sektörün tamamından (90.25) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (84347226.97) piyasanın tamamından (110.33) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2960.68 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2960.68) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-5.04) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%30.85) sektörün tamamından (%9.59) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%30.85) piyasanın tamamından (%8.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.78) sektörün tamamından (%5.22) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-16.87) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-16.87) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.59 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.57.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%9.29) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
