Şirket analizi Abhotel Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1397 ¥), adil fiyattan (2164.35 ¥) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=24.7%) sektör ortalamasının (ROE=8.14%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.53) sektör ortalamasının (%3.41) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-33.11) sektör ortalamasından (%-13.57) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %41.64, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Abhotel Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.3% | -4.1% | -4% |
| 90 günler | 6.8% | 0% | -1.8% |
| 1 yıl | -33.1% | -13.6% | 8.1% |
6565 vs Sektör: Abhotel Co., Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-19.55 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6565 vs Pazar: Abhotel Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-41.26 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6565, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6368 olan 6565.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1397 ¥), adil fiyattan (2164.35 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1397 ¥), adil fiyattan %54.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.16) bir bütün olarak sektörünkinden (99.24) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.01) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.7) bir bütün olarak sektörünkinden (50.27) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.83) sektörün tamamından (49.49) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.83), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.22) sektörün tamamından (51.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.22) piyasanın tamamından (90.65) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %31.91 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%31.91) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-12.59) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%24.7) sektörün tamamından (%8.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%24.7) piyasanın tamamından (%7.7) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.4) sektörün tamamından (%4.29) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.45) sektörün tamamından (%7.3) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.45) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.53, sektör ortalamasının %3.41 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.53, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.53 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%7.35) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
