Şirket analizi Makita Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%18.18) sektör ortalamasından (%0.9683) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.34%) sektör ortalamasının (ROE=3.1%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (4708 ¥), adil değerlemeden (1741.53 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%1.58) sektör ortalamasının (%4.15) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %1.88, 5 yılda %0.5238 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Makita Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.9% | -0% | -1.9% |
| 90 günler | -0.3% | -6.1% | 2.6% |
| 1 yıl | 18.2% | 1% | 16.5% |
6586 vs Sektör: Makita Corporation, geçen yıl "Industrials" sektörünü %17.21 oranında geride bıraktı.
6586 vs Pazar: Makita Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %1.67 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6586, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3496 olan 6586.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4708 ¥), adil fiyattan (1741.53 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4708 ¥), adil fiyattan %63 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.71) bir bütün olarak sektörünkinden (84.33) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (105.85) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.28) bir bütün olarak sektörünkinden (65.67) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (71.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.52) sektörün tamamından (65.12) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.52), bir bütün olarak piyasanınkinden (71.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.49) sektörün tamamından (71.99) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.49) piyasanın tamamından (113.08) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.33 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%273.27) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.33) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%273.27) sektörün getirisini (%-3.06) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.34) sektörün tamamından (%3.1) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.34) piyasanın tamamından (%2.86) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.05) sektörün tamamından (%5.04) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.05) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.79) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.79) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.58, sektör ortalamasının %4.15 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.58, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.58 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%12.99) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
