Şirket analizi Miyakoshi Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (1313 ¥), adil değerlemeden (151.79 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.04) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.75) sektör ortalamasından (%32.42) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.17%) sektör ortalamasından (ROE=9.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Miyakoshi Holdings, Inc. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 24.9% | 0% | 3.8% |
| 90 günler | -21.6% | -0% | -10.9% |
| 1 yıl | -4.7% | 32.4% | -13.3% |
6620 vs Sektör: Miyakoshi Holdings, Inc., geçen yıl "" sektöründe %-37.17 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6620 vs Pazar: Miyakoshi Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %8.55 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6620, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0913 olan 6620.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1313 ¥), adil fiyattan (151.79 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1313 ¥), adil fiyattan %88.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (98.84) bir bütün olarak sektörünkinden (118.07) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (98.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.13) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.99) bir bütün olarak sektörünkinden (99.01) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.81) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (46.6) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (46.6), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (52.4) sektörün tamamından (115.27) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (52.4) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.8 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.8) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.17) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.17) piyasanın tamamından (%8.46) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.96) sektörün tamamından (%3.68) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.96) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.73) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.04 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%39.72) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
