Şirket analizi JALCO Holdings Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (401 ¥), adil fiyattan (460.06 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%70.8) sektör ortalamasından (%33.12) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=23.9%) sektör ortalamasının (ROE=6.26%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%6.33) sektör ortalamasının (%10.23) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %62.29, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| JALCO Holdings Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.7% | -0% | 0.1% |
| 90 günler | -4.9% | -10.8% | 3.3% |
| 1 yıl | 70.8% | 33.1% | 18% |
6625 vs Sektör: JALCO Holdings Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %37.67 oranında geride bıraktı.
6625 vs Pazar: JALCO Holdings Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %52.82 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6625, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.36 olan 6625.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (401 ¥), adil fiyattan (460.06 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (401 ¥), adil fiyattan %14.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.38) bir bütün olarak sektörünkinden (196.15) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.25) bir bütün olarak sektörünkinden (131.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.39) sektörün tamamından (129.84) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.39), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.81) sektörün tamamından (134.28) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.81) piyasanın tamamından (90.51) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %183.21 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%128.23) 5 yıllık ortalama getiriden (%183.21) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%128.23) sektörün getirisini (%-8.64) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%23.9) sektörün tamamından (%6.26) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%23.9) piyasanın tamamından (%7.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.46) sektörün tamamından (%5.27) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.88) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.9) sektörün tamamından (%12.32) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.9) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %6.33, sektör ortalamasının %10.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.33, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.33 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%15.21) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
