Şirket analizi JVCKENWOOD Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%128.85) sektör ortalamasından (%0.2168) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %18.09 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.45 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.19%) sektör ortalamasının (ROE=8.14%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1720.5 ¥), adil değerlemeden (1542.66 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%1.55) sektör ortalamasının (%3.43) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| JVCKENWOOD Corporation | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.8% | 2.5% | -1% |
| 90 günler | 33.7% | -0% | -0% |
| 1 yıl | 128.8% | 0.2% | 1.3% |
6632 vs Sektör: JVCKENWOOD Corporation, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %128.63 oranında geride bıraktı.
6632 vs Pazar: JVCKENWOOD Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %127.5 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6632, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.48 olan 6632.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1720.5 ¥), adil fiyattan (1542.66 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1720.5 ¥), adil fiyattan %10.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.38) bir bütün olarak sektörünkinden (99.27) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.1) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.22) bir bütün olarak sektörünkinden (50.27) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.412) sektörün tamamından (49.49) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.412), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.89) sektörün tamamından (51.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.89) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %174.27 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%174.27) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-12.36) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.19) sektörün tamamından (%8.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.19) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.22) sektörün tamamından (%4.28) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.22) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.5) sektörün tamamından (%7.3) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%10.5) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.55, sektör ortalamasının %3.43 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.55, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.55 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%15.07) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
