Şirket analizi Nitto Kogyo Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%8.44) sektör ortalamasından (%4.2) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %11.47 %100'ün altındadır ve 5 yılda %13.58 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (2841 ¥), adil değerlemeden (2730.81 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-26.01) sektör ortalamasından (%36.93) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.31%) sektör ortalamasından (ROE=9.62%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nitto Kogyo Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3% | 27.9% | -3.8% |
| 90 günler | -5.5% | 14.4% | -1.2% |
| 1 yıl | -26% | 36.9% | 7.1% |
6651 vs Sektör: Nitto Kogyo Corporation, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-62.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6651 vs Pazar: Nitto Kogyo Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-33.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6651, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5002 olan 6651.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2841 ¥), adil fiyattan (2730.81 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2841 ¥), adil fiyattan %3.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.3) bir bütün olarak sektörünkinden (85.93) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.01) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.55) bir bütün olarak sektörünkinden (65.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.05) sektörün tamamından (65.13) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.3) sektörün tamamından (74.35) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.3) piyasanın tamamından (90.65) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.65 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.65) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.69) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.31) sektörün tamamından (%9.62) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.31) piyasanın tamamından (%7.7) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.86) sektörün tamamından (%5.22) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.86) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.63) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%9.63) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.44 sektör ortalamasından %4.2 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.44, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.44 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%56.22) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
