Şirket analizi MCJ Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1358 ¥), adil fiyattan (1494.64 ¥) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.6608) sektör ortalamasından (%-44.31) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %12.4 %100'ün altındadır ve 5 yılda %20.24 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.67%) sektör ortalamasının (ROE=6.49%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%3.99) sektör ortalamasının (%4.92) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| MCJ Co., Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -0% | -0.7% |
| 90 günler | -3.5% | -0% | -5.8% |
| 1 yıl | -0.7% | -44.3% | -8% |
6670 vs Sektör: MCJ Co., Ltd., geçen yıl "Technology" sektörünü %43.65 oranında geride bıraktı.
6670 vs Pazar: MCJ Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %7.33 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6670, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0127 olan 6670.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1358 ¥), adil fiyattan (1494.64 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (1358 ¥), adil fiyattan %10.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.36) bir bütün olarak sektörünkinden (195.74) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.75) bir bütün olarak sektörünkinden (131.04) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7391) sektörün tamamından (129.84) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7391), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.35) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.65) sektörün tamamından (134.96) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.65) piyasanın tamamından (102.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.4 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.4) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.38) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.67) sektörün tamamından (%6.49) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.67) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.94) sektörün tamamından (%5.37) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.58) sektörün tamamından (%12.32) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.58) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.99, sektör ortalamasının %4.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.99, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.99 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%26.72) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
