Şirket analizi TDK Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%19.34) sektör ortalamasından (%18.21) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.3%) sektör ortalamasının (ROE=-7.14%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (6900 ¥), adil değerlemeden (4178.32 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%8.79) sektör ortalamasının (%10.23) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %18.29, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| TDK Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 251.6% | -0% | -0.2% |
| 90 günler | -35% | -44.2% | -1.1% |
| 1 yıl | 19.3% | 18.2% | 14.4% |
6762 vs Sektör: TDK Corporation, geçen yıl "Technology" sektörünü %1.13 oranında geride bıraktı.
6762 vs Pazar: TDK Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %4.97 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6762, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3718 olan 6762.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6900 ¥), adil fiyattan (4178.32 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6900 ¥), adil fiyattan %39.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.53) bir bütün olarak sektörünkinden (169.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.329) bir bütün olarak sektörünkinden (105.58) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.329) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2682) sektörün tamamından (104.39) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2682), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.76) sektörün tamamından (108.28) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.76) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.33 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%9.2) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.33) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%9.2) sektörün getirisinden (%28.9) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.3) sektörün tamamından (%-7.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.3) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.65) sektörün tamamından (%5.11) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.65) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.07) sektörün tamamından (%12.32) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.07) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %8.79, sektör ortalamasının %10.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.79, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.79 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.81) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
