Şirket analizi Santec Holdings Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=24.02%) sektör ortalamasının (ROE=11.73%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (5290 ¥), adil değerlemeden (5139.15 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%2.94) sektör ortalamasının (%23.45) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-25.5) sektör ortalamasından (%47.4) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %7.63, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Santec Holdings Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 18.4% | 0% | 3.4% |
| 90 günler | -40.6% | 29.2% | -9.7% |
| 1 yıl | -25.5% | 47.4% | -8.5% |
6777 vs Sektör: Santec Holdings Corporation, geçen yıl "Technology" sektöründe %-72.9 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6777 vs Pazar: Santec Holdings Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-16.99 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6777, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4905 olan 6777.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5290 ¥), adil fiyattan (5139.15 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5290 ¥), adil fiyattan %2.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.85) bir bütün olarak sektörünkinden (223.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.44) bir bütün olarak sektörünkinden (156.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.8) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.23) sektörün tamamından (156) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.23), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.68) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.17) sektörün tamamından (165.32) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.17) piyasanın tamamından (110.33) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %72.7 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%72.7) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.86) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%24.02) sektörün tamamından (%11.73) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%24.02) piyasanın tamamından (%8.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.95) sektörün tamamından (%5.39) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.95) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%26.22) sektörün tamamından (%12.32) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%26.22) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.94, sektör ortalamasının %23.45 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.94, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.94 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.52) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
