Şirket analizi Roland DG Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %6.28 %100'ün altındadır ve 5 yılda %9.6 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.01%) sektör ortalamasının (ROE=6.47%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (5999999999400 ¥), adil değerlemeden (4827.84 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.21) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-100) sektör ortalamasından (%25.8) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Roland DG Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -100% | 4.7% | 0.3% |
| 90 günler | -100% | -15.7% | 1.1% |
| 1 yıl | -100% | 25.8% | 5.6% |
6789 vs Sektör: Roland DG Corporation, geçen yıl "Technology" sektöründe %-125.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6789 vs Pazar: Roland DG Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-105.6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: 6789, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.92 olan 6789.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5999999999400 ¥), adil fiyattan (4827.84 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5999999999400 ¥), adil fiyattan %100 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (62959973.41), bir bütün olarak sektörünkinden (195.71) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (62959973.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.1) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7348220.78), bir bütün olarak sektörünkinden (131.04) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7348220.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5014407.2) sektörün genelinden (129.84) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5014407.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (39737139.44), sektörün tamamından (134.96) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (39737139.44) piyasanın tamamından (94.73) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %322.67 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%322.67) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.94) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.01) sektörün tamamından (%6.47) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.01) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.93) sektörün tamamından (%5.36) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.93) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.32) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.21 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%38.93) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
