Şirket analizi Yokowo Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (1478 ¥), adil değerlemeden (617.6 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%3.74) sektör ortalamasının (%4.93) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.4689) sektör ortalamasından (%47.23) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %17.78, 5 yılda %17.74 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.1%) sektör ortalamasından (ROE=6.46%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Yokowo Co., Ltd. | Technology | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 1.6% | -0% | 1% |
90 günler | -11.2% | 3% | -5% |
1 yıl | 0.5% | 47.2% | -3.6% |
6800 vs Sektör: Yokowo Co., Ltd., geçen yıl "Technology" sektöründe %-46.76 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6800 vs Pazar: Yokowo Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %4.1 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6800, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.009 olan 6800.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1478 ¥), adil fiyattan (617.6 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1478 ¥), adil fiyattan %58.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.57) bir bütün olarak sektörünkinden (195.45) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.707) bir bütün olarak sektörünkinden (131.01) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.707) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4632) sektörün tamamından (129.83) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4632), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.03) sektörün tamamından (139.67) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.03) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.22 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.22) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.1) sektörün tamamından (%6.46) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.1) piyasanın tamamından (%8.28) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.05) sektörün tamamından (%5.41) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.05) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.26) sektörün tamamından (%12.32) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.26) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.74, sektör ortalamasının %4.93 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.74, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.74 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%72.14) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir