Şirket analizi Azbil Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1210 ¥), adil fiyattan (1239.27 ¥) daha düşük
- Temettüler (%5.09) sektör ortalamasından (%4.25) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %3.01 %100'ün altındadır ve 5 yılda %3.64 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.24%) sektör ortalamasının (ROE=9.65%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.64) sektör ortalamasından (%20.28) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Azbil Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.1% | -47.6% | -8.1% |
| 90 günler | -1.8% | -35.2% | -12.9% |
| 1 yıl | 15.6% | 20.3% | -12.8% |
6845 vs Sektör: Azbil Corporation, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-4.64 oranında biraz düşük performans gösterdi.
6845 vs Pazar: Azbil Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %28.45 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6845, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3008 olan 6845.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1210 ¥), adil fiyattan (1239.27 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (1210 ¥), adil fiyattan %2.4 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.6) bir bütün olarak sektörünkinden (101.7) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.618) bir bütün olarak sektörünkinden (81.67) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.618) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4777) sektörün tamamından (81.15) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4777), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.8) sektörün tamamından (90.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.8) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.53 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.53) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.32) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.24) sektörün tamamından (%9.65) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.24) piyasanın tamamından (%8.46) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.89) sektörün tamamından (%5.25) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.89) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.75) sektörün tamamından (%9.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.75) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.09 sektör ortalamasından %4.25 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.09, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.09 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%31.37) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
