Şirket analizi Keyence Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.95%) sektör ortalamasının (ROE=6.59%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (61100 ¥), adil değerlemeden (19937.71 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.7108) sektör ortalamasının (%4.93) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.85) sektör ortalamasından (%47.23) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Keyence Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.8% | -0% | 0.7% |
| 90 günler | -3.7% | 3% | -3.9% |
| 1 yıl | -12.9% | 47.2% | -5.9% |
6861 vs Sektör: Keyence Corporation, geçen yıl "Technology" sektöründe %-60.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6861 vs Pazar: Keyence Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-6.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6861, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2471 olan 6861.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (61100 ¥), adil fiyattan (19937.71 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (61100 ¥), adil fiyattan %67.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (46.17) bir bütün olarak sektörünkinden (195.45) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (46.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.08) bir bütün olarak sektörünkinden (131.01) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (17.64) sektörün tamamından (129.83) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (17.64), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (32.52) sektörün tamamından (139.67) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (32.52) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.31 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.31) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.95) sektörün tamamından (%6.59) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.95) piyasanın tamamından (%8.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.17) sektörün tamamından (%5.41) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.17) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.32) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7108, sektör ortalamasının %4.93 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7108, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.7108 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%19.68) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
