Şirket analizi DENSO Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.43) sektör ortalamasından (%3.41) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %9.36 %100'ün altındadır ve 5 yılda %9.5 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1936.5 ¥), adil değerlemeden (1255.96 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-28.75) sektör ortalamasından (%7.86) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.31%) sektör ortalamasından (ROE=8.17%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| DENSO Corporation | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.1% | -0% | -4.2% |
| 90 günler | -9.3% | 0% | -3.5% |
| 1 yıl | -28.7% | 7.9% | -5.2% |
6902 vs Sektör: DENSO Corporation, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-36.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6902 vs Pazar: DENSO Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-23.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6902, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5528 olan 6902.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1936.5 ¥), adil fiyattan (1255.96 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1936.5 ¥), adil fiyattan %35.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (27.72) bir bütün olarak sektörünkinden (147.7) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (27.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (125.3) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.51) bir bütün olarak sektörünkinden (97.88) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (92.28) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.21) sektörün tamamından (73.3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.21), bir bütün olarak piyasanınkinden (92.26) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.32) sektörün tamamından (99.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.32) piyasanın tamamından (98.71) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %71.86 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%71.86) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.09) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.31) sektörün tamamından (%8.17) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.31) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.79) sektörün tamamından (%4.29) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.79) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.7) sektörün tamamından (%7.3) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.7) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.43 sektör ortalamasından %3.41 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.43, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.43 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%46.69) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
