Şirket analizi Stanley Electric Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %2.02 %100'ün altındadır ve 5 yılda %3.29 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (2569 ¥), adil değerlemeden (2012.34 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%3.06) sektör ortalamasının (%3.43) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.03) sektör ortalamasından (%0.2168) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.29%) sektör ortalamasından (ROE=8.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Stanley Electric Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2% | 2.5% | -2% |
| 90 günler | -6.3% | -0% | 1% |
| 1 yıl | -7% | 0.2% | 0.8% |
6923 vs Sektör: Stanley Electric Co., Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-7.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6923 vs Pazar: Stanley Electric Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-7.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6923, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1352 olan 6923.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2569 ¥), adil fiyattan (2012.34 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2569 ¥), adil fiyattan %21.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.55) bir bütün olarak sektörünkinden (99.27) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.1) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.744) bir bütün olarak sektörünkinden (50.27) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.744) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9282) sektörün tamamından (49.49) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9282), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.22) sektörün tamamından (51.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.22) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.57 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.57) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-12.36) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.29) sektörün tamamından (%8.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.29) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.96) sektörün tamamından (%4.28) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.96) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.14) sektörün tamamından (%7.3) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.14) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.06, sektör ortalamasının %3.43 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.06, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.06 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%32.34) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
