Şirket analizi Casio Computer Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.34) sektör ortalamasından (%3.21) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %15.56 %100'ün altındadır ve 5 yılda %19.36 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1255 ¥), adil değerlemeden (548.1 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.43) sektör ortalamasından (%25.8) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.26%) sektör ortalamasından (ROE=6.47%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Casio Computer Co.,Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.7% | 4.7% | 0.9% |
| 90 günler | 4.8% | -15.7% | 2.4% |
| 1 yıl | -2.4% | 25.8% | 3.8% |
6952 vs Sektör: Casio Computer Co.,Ltd., geçen yıl "Technology" sektöründe %-28.23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6952 vs Pazar: Casio Computer Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-6.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6952, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0468 olan 6952.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1255 ¥), adil fiyattan (548.1 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1255 ¥), adil fiyattan %56.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.24) bir bütün olarak sektörünkinden (195.71) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.1) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.3) bir bütün olarak sektörünkinden (131.04) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.12) sektörün tamamından (129.84) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.12), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.83) sektörün tamamından (134.96) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.83) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.46 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.46) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.94) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.26) sektörün tamamından (%6.47) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.26) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.48) sektörün tamamından (%5.36) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.48) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.65) sektörün tamamından (%12.32) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.65) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.34 sektör ortalamasından %3.21 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.34, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.34 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%88.99) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
