Şirket analizi Enplas Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4630 ¥), adil fiyattan (9475.95 ¥) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%1.72) sektör ortalamasının (%29.41) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-46.66) sektör ortalamasından (%47.4) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %2.87, 5 yılda %1.23 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.99%) sektör ortalamasından (ROE=11.83%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Enplas Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 20.3% | 0% | 3.8% |
| 90 günler | -18.1% | 29.2% | -10.9% |
| 1 yıl | -46.7% | 47.4% | -13.3% |
6961 vs Sektör: Enplas Corporation, geçen yıl "Technology" sektöründe %-94.06 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6961 vs Pazar: Enplas Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-33.36 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6961, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8973 olan 6961.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4630 ¥), adil fiyattan (9475.95 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4630 ¥), adil fiyattan %104.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.69) bir bütün olarak sektörünkinden (220.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.13) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.29) bir bütün olarak sektörünkinden (156.38) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.81) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.79) sektörün tamamından (155.24) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.79), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.98) sektörün tamamından (163.86) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.98) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %120.82 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%120.82) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-13.76) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.99) sektörün tamamından (%11.83) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.99) piyasanın tamamından (%8.46) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.01) sektörün tamamından (%5.3) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.01) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.73) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.74) sektörün tamamından (%12.32) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%10.74) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.72, sektör ortalamasının %29.41 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.72, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.72 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%15.36) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
