Şirket analizi Futaba Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (564 ¥), adil fiyattan (582.42 ¥) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %0.703 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.7568 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%3.33) sektör ortalamasının (%29.42) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%9.28) sektör ortalamasından (%47.4) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-2.44%) sektör ortalamasından (ROE=11.85%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Futaba Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.8% | 0% | -5.7% |
| 90 günler | 11.4% | 29.1% | -10.7% |
| 1 yıl | 9.3% | 47.4% | -11.8% |
6986 vs Sektör: Futaba Corporation, geçen yıl "Technology" sektöründe %-38.12 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
6986 vs Pazar: Futaba Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %21.04 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 6986, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1785 olan 6986.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (564 ¥), adil fiyattan (582.42 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (564 ¥), adil fiyattan %3.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (220.86) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.14) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.238) bir bütün olarak sektörünkinden (156.38) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.238) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3823) sektörün tamamından (155.24) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3823), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-86.98) sektörün tamamından (163.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-86.98) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-16.21 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-16.21) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.93) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-2.44) sektörün tamamından (%11.85) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-2.44) piyasanın tamamından (%8.46) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.83) sektörün tamamından (%5.32) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.83) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-4) sektörün tamamından (%12.32) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-4) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.33, sektör ortalamasının %29.42 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.33, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.33 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%-14.58) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
