Şirket analizi CURVES HOLDINGS Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.04) sektör ortalamasından (%0.4794) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %30.57 %100'ün altındadır ve 5 yılda %47.97 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.93%) sektör ortalamasının (ROE=8.11%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (812 ¥), adil değerlemeden (273.42 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%2.2) sektör ortalamasının (%3.38) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CURVES HOLDINGS Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.8% | -0% | 0.1% |
| 90 günler | -6.1% | -0% | 3.3% |
| 1 yıl | 15% | 0.5% | 18% |
7085 vs Sektör: CURVES HOLDINGS Co., Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %14.56 oranında geride bıraktı.
7085 vs Pazar: CURVES HOLDINGS Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-2.93 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7085, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2892 olan 7085.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (812 ¥), adil fiyattan (273.42 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (812 ¥), adil fiyattan %66.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.76) bir bütün olarak sektörünkinden (99.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.36) bir bütün olarak sektörünkinden (50.27) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.19) sektörün tamamından (49.49) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.19), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.22) sektörün tamamından (51.5) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.22) piyasanın tamamından (90.51) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.25 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.25) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%47.12) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.93) sektörün tamamından (%8.11) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.93) piyasanın tamamından (%7.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.52) sektörün tamamından (%4.28) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.52) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.88) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.3) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.2, sektör ortalamasının %3.38 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.2, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.92.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.2 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%31.27) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
