MAX Sohbet
Şirket analizi MARUKA FURUSATO Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2232 ¥), adil fiyattan (2513.48 ¥) daha düşük
- Temettüler (%4.85) sektör ortalamasından (%4.48) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.43 %100'ün altındadır ve 5 yılda %4.15 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.5791) sektör ortalamasından (%13.01) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.4%) sektör ortalamasından (ROE=9.64%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| MARUKA FURUSATO Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 0% | -1.6% |
| 90 günler | 0.5% | 0% | 10.8% |
| 1 yıl | -0.6% | 13% | 13.6% |
7128 vs Sektör: MARUKA FURUSATO Corporation, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-13.59 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
7128 vs Pazar: MARUKA FURUSATO Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-14.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7128, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0111 olan 7128.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2232 ¥), adil fiyattan (2513.48 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (2232 ¥), adil fiyattan %12.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.6) bir bütün olarak sektörünkinden (102.06) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (150.15) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8549) bir bütün olarak sektörünkinden (81.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8549) bir bütün olarak piyasanınkinden (120.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3879) sektörün tamamından (81.16) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3879), bir bütün olarak piyasanınkinden (120.98) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.22) sektörün tamamından (89.46) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.22) piyasanın tamamından (120.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %83.49 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%83.49) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-1.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.4) sektörün tamamından (%9.64) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.4) piyasanın tamamından (%9.39) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.83) sektörün tamamından (%5.26) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.83) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.46) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.74) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.83) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.85 sektör ortalamasından %4.48 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.85, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.85 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%45.55) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
