Şirket analizi Nissan Motor Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (551.9 ¥), adil fiyattan (604.33 ¥) daha düşük
- Temettüler (%5.02) sektör ortalamasından (%3.41) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %39.34 %100'ün altındadır ve 5 yılda %42.37 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.1269) sektör ortalamasından (%0.2286) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.68%) sektör ortalamasından (ROE=8.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nissan Motor Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 24.7% | 0% | 0.2% |
| 90 günler | 29% | 0% | 1.5% |
| 1 yıl | 0.1% | 0.2% | 19.8% |
7201 vs Sektör: Nissan Motor Co., Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-0.1017 oranında biraz düşük performans gösterdi.
7201 vs Pazar: Nissan Motor Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-19.66 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7201, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0024 olan 7201.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (551.9 ¥), adil fiyattan (604.33 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (551.9 ¥), adil fiyattan %9.5 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.69) bir bütün olarak sektörünkinden (99.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.01) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3754) bir bütün olarak sektörünkinden (50.27) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3754) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1915) sektörün tamamından (49.49) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1915), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.34) sektörün tamamından (51.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.34) piyasanın tamamından (90.65) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-32.81 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-32.81) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-12.98) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.68) sektörün tamamından (%8.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.68) piyasanın tamamından (%7.7) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.28) sektörün tamamından (%4.29) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.28) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.31) sektörün tamamından (%7.3) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.31) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.02 sektör ortalamasından %3.41 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.02, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.02 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.77) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
