Şirket analizi Toyota Motor Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%27.44) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.45%) sektör ortalamasının (ROE=8.01%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3425 ¥), adil değerlemeden (3204.89 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%3.02) sektör ortalamasının (%3.34) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %40.14, 5 yılda %38.46 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Toyota Motor Corporation | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 29.5% | -0% | -0.9% |
| 90 günler | 4.6% | 32.3% | -0.2% |
| 1 yıl | 27.4% | 0% | 14.8% |
7203 vs Sektör: Toyota Motor Corporation, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %27.44 oranında geride bıraktı.
7203 vs Pazar: Toyota Motor Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %12.66 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7203, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5277 olan 7203.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3425 ¥), adil fiyattan (3204.89 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3425 ¥), adil fiyattan %6.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.47) bir bütün olarak sektörünkinden (106.72) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.47) bir bütün olarak sektörünkinden (50.17) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.15) sektörün tamamından (49.47) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.15), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.03) sektörün tamamından (62.17) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.03) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %32.53 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%101.73) 5 yıllık ortalama getiriden (%32.53) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%101.73) sektörün getirisini (%29.5) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.45) sektörün tamamından (%8.01) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.45) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.49) sektörün tamamından (%4.2) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.77) sektörün tamamından (%7.3) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.77) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.02, sektör ortalamasının %3.34 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.02, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.02 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.8) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
