Şirket analizi Topy Industries, Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2228 ¥), adil fiyattan (3226.16 ¥) daha düşük
- Temettüler (%6.46) sektör ortalamasından (%3.45) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %25.14 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.66 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.12) sektör ortalamasından (%0.13) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.6%) sektör ortalamasından (ROE=8.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Topy Industries, Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.9% | 0% | 0.4% |
| 90 günler | 16.7% | 0% | -6.1% |
| 1 yıl | -23.1% | 0.1% | -4.2% |
7231 vs Sektör: Topy Industries, Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-23.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
7231 vs Pazar: Topy Industries, Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-18.87 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7231, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4446 olan 7231.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2228 ¥), adil fiyattan (3226.16 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2228 ¥), adil fiyattan %44.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.6) bir bütün olarak sektörünkinden (147.22) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.69) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4841) bir bütün olarak sektörünkinden (97.88) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4841) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2043) sektörün tamamından (97.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2043), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.4) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.14) sektörün tamamından (99) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.14) piyasanın tamamından (103.04) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-41.06 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-41.06) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-13.15) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.6) sektörün tamamından (%8.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.6) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.58) sektörün tamamından (%4.28) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.58) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.19) sektörün tamamından (%7.3) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.19) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.46 sektör ortalamasından %3.45 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.46, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.46 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%47.75) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
