Şirket analizi Futaba Industrial Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (797 ¥), adil fiyattan (1049.67 ¥) daha düşük
- Temettüler (%5.97) sektör ortalamasından (%3.45) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %17.93 %100'ün altındadır ve 5 yılda %34.06 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.75%) sektör ortalamasının (ROE=8.14%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.53) sektör ortalamasından (%0.13) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Futaba Industrial Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.5% | 0% | 0.4% |
| 90 günler | 17.2% | 0% | -6.1% |
| 1 yıl | -23.5% | 0.1% | -4.2% |
7241 vs Sektör: Futaba Industrial Co., Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-23.67 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
7241 vs Pazar: Futaba Industrial Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-19.29 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7241, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4526 olan 7241.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (797 ¥), adil fiyattan (1049.67 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (797 ¥), adil fiyattan %31.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.25) bir bütün olarak sektörünkinden (147.22) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.69) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8091) bir bütün olarak sektörünkinden (97.88) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8091) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1331) sektörün tamamından (97.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1331), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.4) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.81) sektörün tamamından (99) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.81) piyasanın tamamından (103.04) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %20.35 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%20.35) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-13.15) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.75) sektörün tamamından (%8.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.75) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.92) sektörün tamamından (%4.28) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.92) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.56) sektörün tamamından (%7.3) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.56) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.97 sektör ortalamasından %3.45 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.97, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.97 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.86) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
