Şirket analizi Aisin Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%8.54) sektör ortalamasından (%3.38) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.17) sektör ortalamasından (%0.4794) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (5612 ¥), adil değerlemeden (5074.29 ¥) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %17.12, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.67%) sektör ortalamasından (ROE=8.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Aisin Corporation | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.5% | -0% | -0.8% |
| 90 günler | 6.3% | -0% | 2.9% |
| 1 yıl | 2.2% | 0.5% | 17.8% |
7259 vs Sektör: Aisin Corporation, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %1.69 oranında geride bıraktı.
7259 vs Pazar: Aisin Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-15.63 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7259, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0416 olan 7259.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5612 ¥), adil fiyattan (5074.29 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5612 ¥), adil fiyattan %9.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.06) bir bütün olarak sektörünkinden (99.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.229) bir bütün olarak sektörünkinden (50.27) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.229) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1121) sektörün tamamından (49.49) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1121), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.86) sektörün tamamından (51.5) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.86) piyasanın tamamından (90.51) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.51 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%141.08) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.51) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%141.08) sektörün getirisini (%47.12) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.67) sektörün tamamından (%8.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.67) piyasanın tamamından (%7.63) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.07) sektörün tamamından (%4.28) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.88) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.24) sektörün tamamından (%7.3) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.24) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %8.54 sektör ortalamasından %3.38 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %8.54, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %8.54 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%53.41) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
