Şirket analizi Nippon Seiki Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1242 ¥), adil fiyattan (2193.61 ¥) daha düşük
- Temettüler (%5.15) sektör ortalamasından (%3.45) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %7.44 %100'ün altındadır ve 5 yılda %19.95 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.49) sektör ortalamasından (%0.13) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.52%) sektör ortalamasından (ROE=8.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nippon Seiki Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.1% | 0% | 0.4% |
| 90 günler | 13.4% | 0% | -6.1% |
| 1 yıl | -16.5% | 0.1% | -4.2% |
7287 vs Sektör: Nippon Seiki Co., Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-16.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
7287 vs Pazar: Nippon Seiki Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-12.24 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7287, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3171 olan 7287.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1242 ¥), adil fiyattan (2193.61 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1242 ¥), adil fiyattan %76.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.57) bir bütün olarak sektörünkinden (147.22) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.69) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4065) bir bütün olarak sektörünkinden (97.88) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4065) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2981) sektörün tamamından (97.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2981), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.4) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.15) sektörün tamamından (99) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.15) piyasanın tamamından (103.04) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %264.95 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%264.95) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-13.15) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.52) sektörün tamamından (%8.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.52) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.53) sektörün tamamından (%4.28) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.53) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.35) sektörün tamamından (%7.3) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.35) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.15 sektör ortalamasından %3.45 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.15, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.15 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%45.55) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
