Şirket analizi Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3295 ¥), adil fiyattan (4384.55 ¥) daha düşük
- Temettüler (%5.35) sektör ortalamasından (%4.04) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-37.42) sektör ortalamasından (%32.42) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %15.8, 5 yılda %4.9 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.64%) sektör ortalamasından (ROE=9.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 14.4% | 0% | 7% |
| 90 günler | -1.9% | -0% | -11.8% |
| 1 yıl | -37.4% | 32.4% | -13.5% |
7327 vs Sektör: Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc., geçen yıl "" sektöründe %-69.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
7327 vs Pazar: Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-23.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7327, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7197 olan 7327.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3295 ¥), adil fiyattan (4384.55 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3295 ¥), adil fiyattan %33.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.64) bir bütün olarak sektörünkinden (118.07) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.13) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4092) bir bütün olarak sektörünkinden (99.01) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4092) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.81) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.5) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.5), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-55.01) sektörün tamamından (115.27) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-55.01) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.92 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.92) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.64) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.64) piyasanın tamamından (%8.46) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.1958) sektörün tamamından (%3.68) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.1958) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.73) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.23) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.23) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.35 sektör ortalamasından %4.04 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.35, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.35 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.79) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
