Şirket analizi Kappa Create Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.66) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.92%) sektör ortalamasının (ROE=8.01%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1626 ¥), adil değerlemeden (457.22 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.3092) sektör ortalamasının (%3.34) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %24.71, 5 yılda %23.76 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kappa Create Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.4% | -0% | 0.8% |
| 90 günler | -7.5% | 32.3% | 7.9% |
| 1 yıl | 10.7% | 0% | 19.8% |
7421 vs Sektör: Kappa Create Co., Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %10.66 oranında geride bıraktı.
7421 vs Pazar: Kappa Create Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-9.17 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7421, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2051 olan 7421.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1626 ¥), adil fiyattan (457.22 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1626 ¥), adil fiyattan %71.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (58.5) bir bütün olarak sektörünkinden (106.72) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (58.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.08) bir bütün olarak sektörünkinden (50.17) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.13) sektörün tamamından (49.47) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.13), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.81) sektörün tamamından (62.17) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.81) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %176.62 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-145.61) 5 yıllık ortalama getiriden (%176.62) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-145.61) sektörün getirisinden (%29.5) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.92) sektörün tamamından (%8.01) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.92) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.62) sektörün tamamından (%4.2) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.62) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.3) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3092, sektör ortalamasının %3.34 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3092, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3092 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
