Şirket analizi Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4940 ¥), adil fiyattan (6363.47 ¥) daha düşük
- Temettüler (%4.37) sektör ortalamasından (%4.04) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.69%) sektör ortalamasının (ROE=9.66%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.5) sektör ortalamasından (%32.42) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.6633, 5 yılda %0.5612 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.9% | 0% | 0.7% |
| 90 günler | -2% | 0% | -3.9% |
| 1 yıl | -8.5% | 32.4% | -5.9% |
7451 vs Sektör: Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd., geçen yıl "" sektöründe %-40.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
7451 vs Pazar: Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-2.6 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7451, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1635 olan 7451.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4940 ¥), adil fiyattan (6363.47 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4940 ¥), adil fiyattan %28.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.56) bir bütün olarak sektörünkinden (118.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.17) bir bütün olarak sektörünkinden (99.01) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1149) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1149), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.38) sektörün tamamından (125.69) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.38) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %19.58 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%19.58) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.91) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.69) sektörün tamamından (%9.66) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.69) piyasanın tamamından (%8.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.01) sektörün tamamından (%3.67) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.01) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.47) sektörün tamamından (%6.77) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.47) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.37 sektör ortalamasından %4.04 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.37, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.37 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.95) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
