Şirket analizi AS ONE Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.13) sektör ortalamasından (%2.66) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.66%) sektör ortalamasının (ROE=-9.19%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2340.5 ¥), adil değerlemeden (1096.06 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.94) sektör ortalamasından (%-0.3484) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %3.76, 5 yılda %2.59 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| AS ONE Corporation | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.5% | 2.5% | -2% |
| 90 günler | -24.7% | -0% | -1.9% |
| 1 yıl | -15.9% | -0.3% | 7.4% |
7476 vs Sektör: AS ONE Corporation, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-15.6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
7476 vs Pazar: AS ONE Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-23.33 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7476, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3066 olan 7476.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2340.5 ¥), adil fiyattan (1096.06 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2340.5 ¥), adil fiyattan %53.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.87) bir bütün olarak sektörünkinden (110.66) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.1) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3) bir bütün olarak sektörünkinden (70.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.03) sektörün tamamından (75.01) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.03), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.57) sektörün tamamından (18.65) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.57) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.13 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.13) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.56) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.66) sektörün tamamından (%-9.19) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.66) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.76) sektörün tamamından (%-9.6) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%17.39) sektörün tamamından (%9.09) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%17.39) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.13 sektör ortalamasından %2.66 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.13, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.13 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%54.64) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
