Şirket analizi Net One Systems Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%61.21) sektör ortalamasından (%35.98) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.98%) sektör ortalamasının (ROE=6.46%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (4480 ¥), adil değerlemeden (2101.98 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%3.79) sektör ortalamasının (%4.93) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %17.3, 5 yılda %9.91 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Net One Systems Co., Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -0% | 0.4% |
| 90 günler | -0.1% | -13.3% | -6.1% |
| 1 yıl | 61.2% | 36% | -4.2% |
7518 vs Sektör: Net One Systems Co., Ltd., geçen yıl "Technology" sektörünü %25.23 oranında geride bıraktı.
7518 vs Pazar: Net One Systems Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %65.45 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7518, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.18 olan 7518.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4480 ¥), adil fiyattan (2101.98 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4480 ¥), adil fiyattan %53.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.34) bir bütün olarak sektörünkinden (195.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.69) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.92) bir bütün olarak sektörünkinden (131.04) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.09) sektörün tamamından (129.84) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.09), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.4) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.64) sektörün tamamından (134.97) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.64) piyasanın tamamından (103.04) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.11 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.11) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.57) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.98) sektörün tamamından (%6.46) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.98) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.99) sektörün tamamından (%5.37) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.99) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%18.24) sektörün tamamından (%12.32) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%18.24) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.79, sektör ortalamasının %4.93 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.79, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.79 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%43.97) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
