Şirket analizi Pan Pacific International Holdings Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%25.09) sektör ortalamasından (%8.95) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %33.42 %100'ün altındadır ve 5 yılda %38.83 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.88%) sektör ortalamasının (ROE=6.91%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3730 ¥), adil değerlemeden (1938.21 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.7624) sektör ortalamasının (%4.02) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Pan Pacific International Holdings Corporation | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.1% | 23.1% | 0.1% |
| 90 günler | 14% | 18.8% | 3.3% |
| 1 yıl | 25.1% | 9% | 18% |
7532 vs Sektör: Pan Pacific International Holdings Corporation, geçen yıl "" sektörünü %16.14 oranında geride bıraktı.
7532 vs Pazar: Pan Pacific International Holdings Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %7.12 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7532, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4825 olan 7532.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3730 ¥), adil fiyattan (1938.21 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3730 ¥), adil fiyattan %48 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.3) bir bütün olarak sektörünkinden (118.29) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.1) bir bütün olarak sektörünkinden (99.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.07) sektörün tamamından (98.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.07), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14) sektörün tamamından (125.13) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14) piyasanın tamamından (90.51) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %16.77 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%34.05) 5 yıllık ortalama getiriden (%16.77) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%34.05) sektörün getirisini (%23.63) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.88) sektörün tamamından (%6.91) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.88) piyasanın tamamından (%7.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.95) sektörün tamamından (%3.69) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.95) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.88) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7624, sektör ortalamasının %4.02 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7624, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.7624 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%14.12) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
