Şirket analizi Marubun Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1049 ¥), adil fiyattan (1982.35 ¥) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %37.17 %100'ün altındadır ve 5 yılda %37.24 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%7.66) sektör ortalamasının (%23.45) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-40.5) sektör ortalamasından (%47.4) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.91%) sektör ortalamasından (ROE=11.73%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Marubun Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 12.7% | 3.8% | 2.8% |
| 90 günler | -18.5% | 29.1% | -10.6% |
| 1 yıl | -40.5% | 47.4% | -7.2% |
7537 vs Sektör: Marubun Corporation, geçen yıl "Technology" sektöründe %-87.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
7537 vs Pazar: Marubun Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-33.34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7537, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7789 olan 7537.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1049 ¥), adil fiyattan (1982.35 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1049 ¥), adil fiyattan %89 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.84) bir bütün olarak sektörünkinden (223.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7136) bir bütün olarak sektörünkinden (156.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7136) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.8) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1703) sektörün tamamından (156) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1703), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.68) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.21) sektörün tamamından (165.32) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.21) piyasanın tamamından (110.33) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %318.41 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%318.41) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.86) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.91) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.91) piyasanın tamamından (%8.34) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.94) sektörün tamamından (%5.39) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.06) sektörün tamamından (%12.32) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.06) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %7.66, sektör ortalamasının %23.45 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.66, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.66 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%65.3) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
