Şirket analizi Kourakuen Holdings Corporation
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (1082 ¥), adil değerlemeden (81.73 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.44) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.43) sektör ortalamasından (%7.86) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %40.76, 5 yılda %31.76 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.34%) sektör ortalamasından (ROE=8.13%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kourakuen Holdings Corporation | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.3% | -0% | -0.7% |
| 90 günler | -18.4% | 0% | -5.8% |
| 1 yıl | -23.4% | 7.9% | -8% |
7554 vs Sektör: Kourakuen Holdings Corporation, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-31.29 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
7554 vs Pazar: Kourakuen Holdings Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-15.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7554, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4506 olan 7554.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1082 ¥), adil fiyattan (81.73 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1082 ¥), adil fiyattan %92.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (232.68), bir bütün olarak sektörünkinden (147.71) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (232.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.47) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (12.34) bir bütün olarak sektörünkinden (97.88) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (12.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8183) sektörün tamamından (97.11) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8183), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.35) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.09) sektörün tamamından (99.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.09) piyasanın tamamından (102.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-22.78 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-22.78) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.09) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.34) sektörün tamamından (%8.13) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.34) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.8835) sektörün tamamından (%4.28) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.8835) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.3) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.44 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.57.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
