MAX Sohbet
Şirket analizi Saizeriya Co.,Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.5803) sektör ortalamasından (%0.000738) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (5170 ¥), adil değerlemeden (2551.73 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.8448) sektör ortalamasının (%3.69) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %13.49, 5 yılda %0.0863 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.77%) sektör ortalamasından (ROE=7.99%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Saizeriya Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4% | 0% | -1.6% |
| 90 günler | 30.3% | 0% | 10.8% |
| 1 yıl | 0.6% | 0% | 13.6% |
7581 vs Sektör: Saizeriya Co.,Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %0.5795 oranında geride bıraktı.
7581 vs Pazar: Saizeriya Co.,Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-13.04 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7581, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0112 olan 7581.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5170 ¥), adil fiyattan (2551.73 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5170 ¥), adil fiyattan %50.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.45) bir bütün olarak sektörünkinden (121.24) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (150.15) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.24) bir bütün olarak sektörünkinden (92.5) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (120.08) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.11) sektörün tamamından (96.22) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.11), bir bütün olarak piyasanınkinden (120.98) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.08) sektörün tamamından (90.66) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.08) piyasanın tamamından (120.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-67.24 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-67.24) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.98) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.77) sektörün tamamından (%7.99) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.77) piyasanın tamamından (%9.39) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.04) sektörün tamamından (%4.38) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.46) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.83) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.8448, sektör ortalamasının %3.69 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8448, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.8448 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%10.95) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
