Şirket analizi Earth Infinity Co.Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.88) sektör ortalamasından (%-30.6) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.21%) sektör ortalamasının (ROE=11.86%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (85 ¥), adil değerlemeden (13.04 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%2.82) sektör ortalamasının (%6.04) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %37.44, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Earth Infinity Co.Ltd. | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 35.3% | 0.4% | 0.7% |
| 90 günler | 32.2% | -5.6% | -3.9% |
| 1 yıl | -12.9% | -30.6% | -5.9% |
7692 vs Sektör: Earth Infinity Co.Ltd., geçen yıl "Utilities" sektörünü %17.72 oranında geride bıraktı.
7692 vs Pazar: Earth Infinity Co.Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-6.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7692, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2477 olan 7692.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (85 ¥), adil fiyattan (13.04 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (85 ¥), adil fiyattan %84.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (75.48), bir bütün olarak sektörünkinden (15.54) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (75.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (12.78), bir bütün olarak sektörünkinden (1.42) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (12.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.27) sektörün genelinden (1.04) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.27), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (42.22), sektörün tamamından (8.78) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (42.22) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.98 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.98) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.33) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.21) sektörün tamamından (%11.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.21) piyasanın tamamından (%8.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.07) sektörün tamamından (%3.22) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%3.11) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.82, sektör ortalamasının %6.04 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.82, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.9.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.82 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%80.12) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
