Şirket analizi Koukandekirukun, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.01) sektör ortalamasından (%7.86) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %18 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.22 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.78%) sektör ortalamasının (ROE=8.13%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3025 ¥), adil değerlemeden (1254.19 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.44) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Koukandekirukun, Inc. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.7% | -0% | -0.7% |
| 90 günler | -2.6% | 0% | -5.8% |
| 1 yıl | 22% | 7.9% | -8% |
7695 vs Sektör: Koukandekirukun, Inc., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %14.15 oranında geride bıraktı.
7695 vs Pazar: Koukandekirukun, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %30 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7695, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4233 olan 7695.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3025 ¥), adil fiyattan (1254.19 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3025 ¥), adil fiyattan %58.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.74) bir bütün olarak sektörünkinden (147.71) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.91) bir bütün olarak sektörünkinden (97.88) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6611) sektörün tamamından (97.11) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6611), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.35) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.49) sektörün tamamından (99.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.49) piyasanın tamamından (102.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.46 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.46) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.09) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.78) sektörün tamamından (%8.13) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.78) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.52) sektörün tamamından (%4.28) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.52) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.3) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.44 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%108.09) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
