Şirket analizi Omni-Plus System Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (506 ¥), adil değerlemeden (100.49 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.19) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%44.32) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0%) sektör ortalamasından (ROE=9.59%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Omni-Plus System Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -2.1% | -1.9% |
| 90 günler | 0% | 34.7% | 2.6% |
| 1 yıl | 0% | 44.3% | 16.5% |
7699 vs Sektör: Omni-Plus System Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-44.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
7699 vs Pazar: Omni-Plus System Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-16.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7699, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan 7699.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (506 ¥), adil fiyattan (100.49 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (506 ¥), adil fiyattan %80.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.93) bir bütün olarak sektörünkinden (85.98) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.12) bir bütün olarak sektörünkinden (65.69) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.24) sektörün tamamından (65.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.24), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (851.7), sektörün tamamından (74.42) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (851.7) piyasanın tamamından (90.51) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.1) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0) sektörün tamamından (%9.59) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0) piyasanın tamamından (%7.63) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0) sektörün tamamından (%5.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.88) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.19 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
