Şirket analizi Tokyo Seimitsu Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.79%) sektör ortalamasının (ROE=6.5%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (11400 ¥), adil değerlemeden (6737.46 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%3.32) sektör ortalamasının (%10.23) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.56) sektör ortalamasından (%49.18) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %11.16, 5 yılda %7.25 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Tokyo Seimitsu Co., Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.5% | 0% | 0.8% |
| 90 günler | -6.5% | 6.5% | 3.5% |
| 1 yıl | -13.6% | 49.2% | 19.2% |
7729 vs Sektör: Tokyo Seimitsu Co., Ltd., geçen yıl "Technology" sektöründe %-62.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
7729 vs Pazar: Tokyo Seimitsu Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-32.77 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7729, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2607 olan 7729.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (11400 ¥), adil fiyattan (6737.46 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (11400 ¥), adil fiyattan %40.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.27) bir bütün olarak sektörünkinden (195.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (117.01) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.09) bir bütün olarak sektörünkinden (131.04) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (84.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.64) sektörün tamamından (129.84) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.64), bir bütün olarak piyasanınkinden (84.05) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.92) sektörün tamamından (134.87) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.92) piyasanın tamamından (90.65) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %34.13 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%34.13) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-13.75) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.79) sektörün tamamından (%6.5) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.79) piyasanın tamamından (%7.7) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.92) sektörün tamamından (%5.38) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.92) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%20.25) sektörün tamamından (%12.32) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%20.25) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.32, sektör ortalamasının %10.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.32, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.32 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%44.78) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
