Şirket analizi Nikon Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.87) sektör ortalamasından (%3.47) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.91) sektör ortalamasından (%-5.49) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1602 ¥), adil değerlemeden (1472.54 ¥) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %14.53, 5 yılda %11.14 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.02%) sektör ortalamasından (ROE=7.82%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nikon Corporation | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.4% | 0% | -9% |
| 90 günler | -2.1% | -0% | -15.3% |
| 1 yıl | 1.9% | -5.5% | -14.4% |
7731 vs Sektör: Nikon Corporation, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %7.4 oranında geride bıraktı.
7731 vs Pazar: Nikon Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %16.29 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7731, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0367 olan 7731.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1602 ¥), adil fiyattan (1472.54 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1602 ¥), adil fiyattan %8.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.82) bir bütün olarak sektörünkinden (129.21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7998) bir bütün olarak sektörünkinden (93.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7998) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.764) sektörün tamamından (97.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.764), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.9) sektörün tamamından (98.83) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.9) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %64.71 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%64.71) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.26) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.02) sektörün tamamından (%7.82) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.02) piyasanın tamamından (%8.46) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.96) sektörün tamamından (%4.37) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.96) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.13) sektörün tamamından (%7.27) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.13) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.87 sektör ortalamasından %3.47 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.87, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.87 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%53.15) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
