Şirket analizi HOYA Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.31%) sektör ortalamasının (ROE=-9.31%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (17760 ¥), adil değerlemeden (6617.72 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0.8511) sektör ortalamasının (%2.66) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-6.7) sektör ortalamasından (%0.1167) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %2.43, 5 yılda %0.3718 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| HOYA Corporation | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.2% | 0% | -1.5% |
| 90 günler | -10.4% | 0% | -7.8% |
| 1 yıl | -6.7% | 0.1% | -8.9% |
7741 vs Sektör: HOYA Corporation, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-6.82 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
7741 vs Pazar: HOYA Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %2.23 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7741, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1289 olan 7741.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (17760 ¥), adil fiyattan (6617.72 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (17760 ¥), adil fiyattan %62.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (37.02) bir bütün olarak sektörünkinden (110.96) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (37.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.98) bir bütün olarak sektörünkinden (70.27) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.8) sektörün tamamından (74.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.8), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (21.86), sektörün tamamından (17.08) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.86) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.71 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.71) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-5.02) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.31) sektörün tamamından (%-9.31) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.31) piyasanın tamamından (%8.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.25) sektörün tamamından (%-9.75) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.25) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%24.61) sektörün tamamından (%9.09) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%24.61) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.8511, sektör ortalamasının %2.66 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8511, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.8511 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.38) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
