Şirket analizi Asahi Intecc Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %3.5 %100'ün altındadır ve 5 yılda %7.14 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.15%) sektör ortalamasının (ROE=-9.19%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2525.5 ¥), adil değerlemeden (743.68 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%1.6) sektör ortalamasının (%2.66) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.92) sektör ortalamasından (%-0.4409) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Asahi Intecc Co., Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.6% | -0% | -0.7% |
| 90 günler | -1.1% | -0% | 1.3% |
| 1 yıl | -16.9% | -0.4% | 9.7% |
7747 vs Sektör: Asahi Intecc Co., Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-16.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
7747 vs Pazar: Asahi Intecc Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-26.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7747, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3254 olan 7747.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2525.5 ¥), adil fiyattan (743.68 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2525.5 ¥), adil fiyattan %70.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (38.49) bir bütün olarak sektörünkinden (110.63) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (38.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.09) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4) bir bütün olarak sektörünkinden (70.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.66) sektörün tamamından (75.01) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.66), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.26) sektörün tamamından (18.64) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.26) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.44 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.44) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.56) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.15) sektörün tamamından (%-9.19) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.15) piyasanın tamamından (%7.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.68) sektörün tamamından (%-9.6) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%9.09) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.6, sektör ortalamasının %2.66 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.6, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.6 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%24.88) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
