Şirket analizi Menicon Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.68) sektör ortalamasından (%2.85) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.8%) sektör ortalamasının (ROE=-12%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1330 ¥), adil değerlemeden (636.81 ¥) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.49) sektör ortalamasından (%0) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %39.37, 5 yılda %24.11 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Menicon Co., Ltd. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 15.2% | 5.2% | 2.8% |
| 90 günler | 0.7% | -0% | -10.6% |
| 1 yıl | -8.5% | -0% | -7.2% |
7780 vs Sektör: Menicon Co., Ltd., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-8.49 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
7780 vs Pazar: Menicon Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-1.33 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7780, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1632 olan 7780.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1330 ¥), adil fiyattan (636.81 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1330 ¥), adil fiyattan %52.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.89) bir bütün olarak sektörünkinden (111.07) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.52) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.6) bir bütün olarak sektörünkinden (70.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.8) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.13) sektörün tamamından (74.11) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.13), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.68) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.86) sektörün tamamından (20.14) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.86) piyasanın tamamından (110.33) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.35 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.35) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.76) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.8) sektörün tamamından (%-12) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.8) piyasanın tamamından (%8.34) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.73) sektörün tamamından (%-11.69) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.73) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.24) sektörün tamamından (%9.09) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.24) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.68 sektör ortalamasından %2.85 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.68, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.68 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%41.89) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
