Şirket analizi EDP Corporation
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (699 ¥), adil değerlemeden (100.41 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.47) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-48.79) sektör ortalamasından (%-5.49) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %4.35, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-2.28%) sektör ortalamasından (ROE=7.82%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| EDP Corporation | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.9% | 0% | -0.6% |
| 90 günler | 11.3% | -0% | -14.3% |
| 1 yıl | -48.8% | -5.5% | -15.1% |
7794 vs Sektör: EDP Corporation, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-43.3 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
7794 vs Pazar: EDP Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-33.64 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7794, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9383 olan 7794.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (699 ¥), adil fiyattan (100.41 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (699 ¥), adil fiyattan %85.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (37.45) bir bütün olarak sektörünkinden (129.21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (37.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (135.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.89) bir bütün olarak sektörünkinden (93.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (103.82) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (24.93) sektörün tamamından (97.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (24.93), bir bütün olarak piyasanınkinden (104.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (54.03) sektörün tamamından (98.83) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (54.03) piyasanın tamamından (112.15) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-43.41 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-43.41) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.26) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-2.28) sektörün tamamından (%7.82) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-2.28) piyasanın tamamından (%8.46) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.96) sektörün tamamından (%4.37) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.96) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.74) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.27) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.47 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
