Şirket analizi Bushiroad Inc.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (363 ¥), adil değerlemeden (109.12 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%2.34) sektör ortalamasının (%3.23) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-34.69) sektör ortalamasından (%-14.47) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %30.23, 5 yılda %19.2 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.59%) sektör ortalamasından (ROE=10.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bushiroad Inc. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.3% | -0% | 1% |
| 90 günler | -14.5% | -0% | 7.9% |
| 1 yıl | -34.7% | -14.5% | 20.2% |
7803 vs Sektör: Bushiroad Inc., geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-20.22 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
7803 vs Pazar: Bushiroad Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-54.87 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 7803, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6671 olan 7803.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (363 ¥), adil fiyattan (109.12 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (363 ¥), adil fiyattan %69.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (33.46) bir bütün olarak sektörünkinden (113.21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (33.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.16) bir bütün olarak sektörünkinden (80.6) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5821) sektörün tamamından (79.8) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5821), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.84) sektörün tamamından (86.81) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.84) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.06 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-60.75) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.06) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-60.75) sektörün getirisinden (%3.05) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.59) sektörün tamamından (%10.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.59) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.59) sektörün tamamından (%5.65) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.34, sektör ortalamasının %3.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.34, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.34 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%39.87) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
